當(dāng)前要聞：浙江正特：制造為本研發(fā)引領(lǐng) 成為享譽(yù)全球的戶外休閑用品提供商

出席嘉賓

浙江正特股份有限公司董事長兼總經(jīng)理 陳永輝先生

浙江正特股份有限公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 周善彪先生

(資料圖)

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人 吳紹鈔先生

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人 姜慧芬女士

浙江正特股份有限公司

董事長兼總經(jīng)理陳永輝先生致辭

各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

大家好！

歡迎大家參加浙江正特（001238）股份有限公司首次公開發(fā)行A股并在深市主板上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)。首先，我謹(jǐn)代表浙江正特董事會(huì)、管理層和全體員工，對(duì)廣大投資者朋友的關(guān)心與支持表示由衷的感謝！

我們是一家集戶外休閑家具及用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)過20余年的發(fā)展與積累，已建立較為完整的戶外休閑家具及用品業(yè)務(wù)體系。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產(chǎn)品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家庭庭院、露臺(tái)及餐館、酒吧、海灘、公園、酒店等休閑場(chǎng)所，為人們營造健康、舒適、高效的戶外休閑環(huán)境。

公司產(chǎn)品主要銷往歐美市場(chǎng)，銷售渠道包括大型連鎖超市、品牌商、電商平臺(tái)等。憑借研發(fā)設(shè)計(jì)能力和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，公司進(jìn)入了沃爾瑪、好市多等大型連鎖超市的供應(yīng)商體系。公司自主品牌“Abba Patio”“Sorara”的相關(guān)產(chǎn)品自2014年以來陸續(xù)采用跨境電商模式，通過互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)在北美、歐洲等地區(qū)開展銷售。

此次登陸資本市場(chǎng)，對(duì)于浙江正特是一次巨大機(jī)遇，也將面臨更多挑戰(zhàn)。公司將以現(xiàn)有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持自主研發(fā)創(chuàng)新，充分借助A股市場(chǎng)這個(gè)大平臺(tái)，努力創(chuàng)造出更好的成績，來回報(bào)廣大投資者，回饋社會(huì)！關(guān)于未來，我們充滿信心，也請(qǐng)廣大投資者看我們的行動(dòng)！

最后，預(yù)祝本次網(wǎng)上路演活動(dòng)圓滿成功，也預(yù)祝浙江正特本次發(fā)行圓滿成功！謝謝大家！

國泰君安證券股份有限公司

保薦代表人吳紹鈔先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位關(guān)心和支持浙江正特的朋友:

大家好！

作為浙江正特股份有限公司首次公開發(fā)行A股的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，我們非常高興參加今天的網(wǎng)上路演活動(dòng)。首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表國泰君安證券股份有限公司，向所有參加今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

浙江正特一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產(chǎn)品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家庭庭院、露臺(tái)及餐館、酒吧、海灘、公園、酒店等休閑場(chǎng)所，以營造時(shí)尚、舒適、健康的戶外休閑環(huán)境。

憑借研發(fā)設(shè)計(jì)能力和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，公司進(jìn)入了沃爾瑪、好市多等大型連鎖超市的供應(yīng)商體系。公司自主品牌“Abba Patio”“Sorara”的相關(guān)產(chǎn)品自2014年以來陸續(xù)采用跨境電商模式，通過亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)在北美、歐洲等地區(qū)開展銷售。

作為浙江正特的合作伙伴，我們對(duì)浙江正特股份有限公司未來的發(fā)展充滿信心。同時(shí)，作為本次發(fā)行的主承銷商和保薦機(jī)構(gòu)，國泰君安證券股份有限公司將嚴(yán)格遵守證券發(fā)行保薦制度的有關(guān)要求，勤勉盡職，與各家中介機(jī)構(gòu)一起共同努力，做好本次發(fā)行上市和后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作。我們真誠地希望通過本次網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)，大家能夠更加深入、客觀地了解浙江正特股份有限公司以及本次發(fā)行的相關(guān)情況，也歡迎大家踴躍提問。

最后，我謹(jǐn)代表國泰君安證券股份有限公司，預(yù)祝浙江正特股份有限公司本次發(fā)行取得圓滿成功！謝謝大家！

浙江正特股份有限公司

董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人周善彪先生致結(jié)束詞

各位投資者朋友、各位網(wǎng)友

大家好！

浙江正特股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演已臨近結(jié)束。在此，感謝廣大網(wǎng)友和投資者朋友的積極參與，感謝中國證券網(wǎng)為我們提供這個(gè)與投資者交流互動(dòng)的平臺(tái)和良好的服務(wù)，同時(shí)也感謝主承銷商國泰君安證券股份有限公司在發(fā)行過程中所付出的辛勞與努力！

我們非常榮幸有這個(gè)機(jī)會(huì)與這么多的投資者朋友共同探討浙江正特的經(jīng)營管理、戰(zhàn)略規(guī)劃以及未來發(fā)展，大家也為我們提出了很多寶貴意見和建議，我們一定會(huì)認(rèn)真對(duì)待。公司此次登陸資本市場(chǎng)，肩負(fù)著廣大投資者的期望，我們深感責(zé)任重大。在未來的發(fā)展中，公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范運(yùn)作，努力提高公司的治理水平和綜合實(shí)力，保持公司穩(wěn)定、持續(xù)、健康的發(fā)展，并以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)投資者、回饋社會(huì)，絕不辜負(fù)各位投資者朋友的厚望。

由于時(shí)間有限，今天的網(wǎng)上路演可能無法對(duì)投資者提出的問題進(jìn)行逐一回答，但我們依然會(huì)與所有投資者朋友保持積極、真誠的溝通。歡迎投資者朋友們通過各種方式與我們保持聯(lián)系，也希望在浙江正特上市之后，大家能繼續(xù)關(guān)注和支持我們。

最后，再次感謝所有支持浙江正特的朋友們！預(yù)祝公司的未來會(huì)更加美好！謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主要業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品是什么？

陳永輝：公司是一家集戶外休閑家具及用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司自設(shè)立以來，一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，經(jīng)過20余年的發(fā)展與積累，已建立了較為完整的戶外休閑家具及用品業(yè)務(wù)體系。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產(chǎn)品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于家庭庭院、露臺(tái)及餐館、酒吧、海灘、公園、酒店等休閑場(chǎng)所，為人們營造健康、舒適、高效的戶外休閑環(huán)境。

問：公司營業(yè)收入構(gòu)成如何？

周善彪：報(bào)告期內(nèi)（2019年、2020年、2021年，下同），公司主營業(yè)務(wù)收入分別為63001.77萬元、85321.90萬元和115973.83萬元，占同期營業(yè)收入比重均在90%以上，公司主營業(yè)務(wù)突出。其他業(yè)務(wù)收入主要為鋼管、鋁材和塑料粒子等材料的銷售收入，出租廠房的房租及電費(fèi)收入，以及銷售生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料等。

問：公司主營業(yè)務(wù)收入是否會(huì)受到季節(jié)性影響？

周善彪：由于公司銷售收入存在一定的季節(jié)性，通常上半年收入、利潤稍高于下半年。

問：公司的凈利潤是多少？

周善彪：報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤分別為4066.98萬元、8132.70萬元、10757.71萬元。

問：公司的主要客戶有哪些？

周善彪：報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶為：沃爾瑪、美國JEC、好市多、美國BA公司、法國JJA。

問：請(qǐng)介紹公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力。

周善彪：報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率分別為12.36次、12.59次和11.19次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為29.13天、28.60天和32.18天，與公司的信用政策相吻合。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)收入總體呈上升趨勢(shì)，貨款回收情況良好，使得應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率相對(duì)處于較高水平。公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，存貨周轉(zhuǎn)正常，存貨周轉(zhuǎn)率分別為2.21次、2.85次和3.06次。報(bào)告期內(nèi)，隨著銷售規(guī)模穩(wěn)步上升，公司存貨周轉(zhuǎn)率持續(xù)增加。

發(fā)展篇

問：公司未來總體發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)是什么？

陳永輝：公司以“百年正特 世界品牌 享譽(yù)全球的休閑用品提供商”為愿景，堅(jiān)守“客戶至上、質(zhì)量為本、創(chuàng)牌立業(yè)、合作共贏”的經(jīng)營理念，實(shí)施“制造為本、研發(fā)引領(lǐng)、大戶優(yōu)先”的發(fā)展戰(zhàn)略。公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，以樹立行業(yè)標(biāo)桿為目標(biāo)，形成品牌卓越、產(chǎn)品豐富和管理高效的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，力爭成為享譽(yù)全球的戶外休閑用品提供商。

問：公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展規(guī)劃都采取了哪些措施？

陳永輝：為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展規(guī)劃，公司采取的措施有：1）研發(fā)設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；2）加強(qiáng)“規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化”生產(chǎn)能力的計(jì)劃；3）渠道拓展和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃；4）品牌建設(shè)計(jì)劃；5）人力資源計(jì)劃；6）融資渠道。

問：公司的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪些方面？

陳永輝：公司的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)有：產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)、營銷渠道優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。

問：公司針對(duì)人才培養(yǎng)有什么計(jì)劃？

陳永輝：公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需求，建立并完善人才培養(yǎng)和引進(jìn)機(jī)制，打造與公司發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的人才梯隊(duì)。公司目前及今后一段時(shí)間內(nèi)人力資源戰(zhàn)略的工作重點(diǎn)為：1）確保企業(yè)快速發(fā)展對(duì)人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需要，做到對(duì)人力資源進(jìn)行有效配置和合理使用。2）完善培訓(xùn)、考評(píng)和薪酬機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的工作激情，加速企業(yè)發(fā)展。目前，公司的培訓(xùn)體系已經(jīng)初步建立，培訓(xùn)隊(duì)伍逐漸強(qiáng)大，新員工入職培訓(xùn)、入職指導(dǎo)、技能培訓(xùn)、管理培訓(xùn)、銷售技巧培訓(xùn)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)等制度也日益完善。通過體系化培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育。3）完善激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性。公司將不斷完善人才激勵(lì)機(jī)制，特別是技術(shù)、管理人員的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，激發(fā)員工的主觀能動(dòng)性，吸引和鼓勵(lì)優(yōu)秀人才為公司長期服務(wù)。

問：作為投行專業(yè)人士，您認(rèn)為“優(yōu)質(zhì)企業(yè)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么？

吳紹鈔：“優(yōu)質(zhì)企業(yè)”的判斷標(biāo)準(zhǔn)有：1）整個(gè)行業(yè)往后發(fā)展的規(guī)模；2）該企業(yè)在行業(yè)中的地位；3）該企業(yè)的管理水平；4）該企業(yè)的法律權(quán)屬及財(cái)務(wù)狀況。

行業(yè)篇

問：請(qǐng)介紹公司所處細(xì)分行業(yè)的基本情況。

陳永輝：根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為“C21家具制造業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB_T4754-2011），公司所屬行業(yè)為“C21家具制造業(yè)”，細(xì)分行業(yè)為“C2130金屬家具制造”。

問：目前的市場(chǎng)供求狀況如何？

陳永輝：鑒于歐美發(fā)達(dá)國家人工成本較高、生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)有限等因素，北美、歐洲的大部分戶外休閑家具生產(chǎn)企業(yè)已不再保持全產(chǎn)業(yè)鏈模式，而將更多精力投入到品牌管理和銷售渠道建設(shè)，戶外休閑家具及用品主要從發(fā)展中國家或地區(qū)進(jìn)口。發(fā)展中國家或地區(qū)的戶外休閑家具及用品行業(yè)起步相對(duì)較晚，更多的作為生產(chǎn)企業(yè)以O(shè)EM模式或ODM模式參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭。憑借基礎(chǔ)設(shè)施完善、人力成本相對(duì)較低、產(chǎn)業(yè)配套成熟、產(chǎn)能供應(yīng)充足等優(yōu)勢(shì)，以及在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)等方面的經(jīng)驗(yàn)不斷提升，中國已成為戶外休閑家具及用品最主要的供應(yīng)地區(qū)，在全球戶外休閑家具及用品行業(yè)整體市場(chǎng)份額不斷提高，主要進(jìn)口國對(duì)中國企業(yè)的供應(yīng)存在一定程度的依賴。

問：公司所在行業(yè)發(fā)展的有利因素有哪些？

陳永輝：公司所在行業(yè)發(fā)展的有利因素有：

1）市場(chǎng)需求可持續(xù)發(fā)展。歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)形成戶外休閑家具及用品的成熟市場(chǎng)，產(chǎn)品普及率較高，追求休閑、舒適的戶外生活理念深入人心，市場(chǎng)需求穩(wěn)定。以中國為代表的新興市場(chǎng)，得益于消費(fèi)能力增強(qiáng)、旅游人數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)大以及住房條件不斷改善等因素，對(duì)戶外休閑家具及用品需求將會(huì)不斷增加，后續(xù)發(fā)展空間大。

2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國是全球戶外休閑家具及用品的制造中心，已經(jīng)形成戶外休閑家具及用品的產(chǎn)業(yè)集群和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)配套體系比較完善。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展有利于培養(yǎng)龍頭企業(yè)并加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)憑借其不斷提升的研發(fā)能力、制造能力和營銷能力，逐步建立自主品牌，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國際競(jìng)爭力提升。

3）銷售渠道拓寬。目前，戶外休閑家具及用品的銷售渠道仍以大型連鎖超市、品牌商等渠道為主，而電子商務(wù)的發(fā)展有助于補(bǔ)充和拓寬現(xiàn)有銷售渠道，促進(jìn)戶外休閑家具及用品市場(chǎng)更高效的流通。通過電子商務(wù)平臺(tái)，可以全方位、清晰地向消費(fèi)者展示產(chǎn)品，有效降低銷售成本、簡化交易流程、提高交易效率。Euromonitor International數(shù)據(jù)顯示，隨著家具及庭院用品零售進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)電商領(lǐng)域，該類目的電商零售保持高速發(fā)展。北美地區(qū)2015年至2021年家具及庭院用品線上銷售額復(fù)合增長率接近21%，歐洲地區(qū)2015年至2021年家具及庭院用品線上銷售額復(fù)合增長率接近22%。2020年，部分線下實(shí)體零售商短期暫停營業(yè)，線上零售出現(xiàn)高增長，電商滲透率加速提升。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù) ，2019年、2020年美國電商零售同比增長率分別為15.66%、32.03%，電商渠道2020年銷售額增長速度出現(xiàn)明顯提升。

4）國家政策支持。產(chǎn)業(yè)政策的支持，是我國戶外休閑家具及用品行業(yè)發(fā)展的有力后盾。

問：行業(yè)內(nèi)的主要公司有哪些？

陳永輝：國內(nèi)主要企業(yè)有：浙江永強(qiáng)（002489）集團(tuán)股份有限公司、寧波萬匯休閑用品有限公司、杭州中藝實(shí)業(yè)股份有限公司、客貝利（廈門）休閑用品有限公司；國外主要企業(yè)有：Tuuci,Inc.、ShelterLogic Group, Inc.、Glatz AG。

問：公司所處的行業(yè)地位如何？

陳永輝：公司是國內(nèi)最早一批從事戶外休閑家具及用品行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)之一，一直致力于產(chǎn)品的自主創(chuàng)新和研發(fā)、制造和銷售。公司具有較高的技術(shù)研發(fā)水平和較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，在銷售渠道、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制方面也積累一定的優(yōu)勢(shì)。公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用在戶外休閑場(chǎng)所、酒店、個(gè)人庭院等領(lǐng)域，是國內(nèi)戶外休閑家具及用品領(lǐng)域產(chǎn)品種類較為齊全的生產(chǎn)企業(yè)之一。

發(fā)行篇

問：請(qǐng)介紹公司控股股東及實(shí)際控制人情況。

陳永輝：截至招股說明書簽署日，正特投資持有公司5856.525萬股股份，占公司總股本比例為70.99%，為公司的控股股東。

陳永輝直接持有公司734.25萬股股份，占公司總股本的8.90%；通過正特投資間接控制公司5856.525萬股股份，占公司總股本的70.99%；通過正特合伙間接控制公司734.25萬股股份，占公司總股本的8.90%；通過與陳華君簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，控制公司367.125萬股股份，占公司總股本的4.45%；陳永輝合計(jì)控制公司7692.16萬股股份，占公司總股本的93.24%。陳永輝長期擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理工作，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策等能施加控制，是公司的實(shí)際控制人。此外，陳永輝之子陳宣義持有公司控股股東正特投資15%的股份，陳永輝與陳宣義亦簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。

問：持有公司5%以上股份的股東有哪些？

陳永輝：截至目前，持有公司5%以上股份的主要股東為正特投資、正特合伙、陳永輝，該等股東均為公司發(fā)起人股東。

問：公司本次發(fā)行股數(shù)是多少？

姜慧芬：公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2750萬股。

問：公司對(duì)募集資金的使用有什么計(jì)劃？

周善彪：公司本次公開發(fā)行成功后，所募集的資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將主要用于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)及體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)營銷體驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

問：本次募投項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展有什么影響？

周善彪：本次公司向社會(huì)公開發(fā)行股票將為實(shí)現(xiàn)公司既定的經(jīng)營目標(biāo)提供充足的資金來源，保證公司擬投資項(xiàng)目的順利開展。募集資金的運(yùn)用對(duì)公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展計(jì)劃有著深遠(yuǎn)的意義，可以使公司經(jīng)營規(guī)模迅速擴(kuò)大，解決目前企業(yè)發(fā)展所遇到的產(chǎn)能瓶頸，遮陽制品類型更加豐富，營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系進(jìn)一步完善，有助于公司做大做強(qiáng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，也為公司在資本市場(chǎng)上持續(xù)融資開辟了通道，使公司未來發(fā)展有了資金保證，并通過成為公眾公司提高了公司的知名度和社會(huì)影響力，增強(qiáng)了公司員工的凝聚力和對(duì)公司所需優(yōu)秀人才的吸引力。因此，本次股票發(fā)行所募集的資金對(duì)于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)具有關(guān)鍵作用。

問：請(qǐng)介紹“年產(chǎn)90萬件戶外休閑用品項(xiàng)目”的具體情況。

周善彪：公司擬在臨海市臨海大道（東）558號(hào)廠區(qū)內(nèi)建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目投資總額為27598.00萬元，其中，工程建設(shè)投資12165.00萬元（土建工程、安裝工程），其他工程費(fèi)用950.00萬元（水電氣、道路等輔助工程、車間地面硬化），設(shè)備購置費(fèi)13683.00萬元，基本預(yù)備費(fèi)800.00萬元。公司計(jì)劃新建一幢廠房，建筑面積為42254.52平方米，并在現(xiàn)有的一幢廠房基礎(chǔ)上加蓋一層，加蓋面積為27512.52平方米。購置鋸切、沖壓、焊接、裁剪、縫紉、噴涂及組裝等機(jī)器設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)施，擴(kuò)大戶外休閑用品產(chǎn)能、提高自動(dòng)化水平，從而提升公司整體的運(yùn)營效率。本項(xiàng)目計(jì)劃三年內(nèi)完成投資建設(shè)。第一年達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)出的20%，第二年達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)出的50%，第三年達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)出的80%，第四年達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)出的100%，預(yù)計(jì)完全達(dá)成目標(biāo)產(chǎn)出后新增休閑用品產(chǎn)能共計(jì)90萬件。

本項(xiàng)目的投產(chǎn)將迅速擴(kuò)大公司戶外休閑用品的產(chǎn)能規(guī)模，并通過規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化來改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，從而有效提升公司在戶外休閑用品市場(chǎng)的競(jìng)爭力和市場(chǎng)占有率。

問：本次募集資金中補(bǔ)充營運(yùn)資金是多少？

周善彪：綜合考慮公司所處的成長階段、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、發(fā)展規(guī)劃以及財(cái)務(wù)狀況等因素，公司擬使用募集資金7000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

近兩年來，公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展較快，日常生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金增長較快，原材料成本占公司主營業(yè)務(wù)成本比例較高。同時(shí)，公司十分重視研發(fā)體系建設(shè)和環(huán)保投入，無論是產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)更新改造、日常生產(chǎn)運(yùn)營都需要大量資金投入。上述因素均要求公司資金保留較高的流動(dòng)性，需要適當(dāng)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以緩解未來經(jīng)營活動(dòng)資金壓力。此外，公司將募集資金用于償還銀行借款，在一定程度上能降低公司的借款規(guī)模，能夠有效降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及資金成本，為公司未來業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張?zhí)峁┍Ｕ稀?/p>

文字整理 姚炯