董承非、鄧曉峰、馮柳“愛股”曝光

商報訊(記者葉曉珺)近日，隨著A股公司半年報的加速披露，百億級私募的持倉路線圖日漸清晰，從持倉動作來看，基礎化工、醫藥生物、電力設備、食品飲料和汽車等行業最受青睞。據私募排排網不完全統計，截至8月20日，超50家上市公司披露的二季度前十大流通股東中，出現了約30家百億私募旗下產品，合計持股市值超400億元。此外，董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經理的持倉情況也陸續曝光。

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董承非與鄧曉峰持倉曝光

隨著A股上市公司半年報陸續披露，董承非、鄧曉峰、馮柳等明星基金經理更多“愛股”揭曉，知名私募基金經理卓利偉、孫慶瑞等最新持倉動作也隨之揭曉。

據相關數據統計，睿郡資產明星基金經理董承非管理的睿郡有孚1號私募基金，新進元力股份（300174）的第十大流通股東，持有324.06萬股；還加倉了90萬股鼎龍股份（300054），以796.33萬股的持股繼續位居該股第十大流通股東。不過，董承非管理的睿郡有孚3號私募基金在一季度末持有763.23萬股鼎龍股份，但在二季度末，該股前十大流通股東中未出現該基金身影。鼎龍股份系國內電子成像顯像專用信息化學品龍頭企業。

再來看高毅資產的“名將”們，其中，鄧曉峰管理的高毅-曉峰1號睿遠基金以1690.98萬股持股新進玻纖制造股中國巨石（600176）的第十大流通股東，而他管理的另一只產品高毅曉峰2號致信基金仍以4996.98萬股持股位居該公司第五大流通股東。兩只基金對該股的期末持倉總市值合計近10億元。

此外，高毅曉峰2號致信基金二季度末持有3440.04萬股華峰化學（002064），該公司系專業從事氨綸纖維的生產銷售和技術開發；減持了11萬股華測導航（300627），該公司為國內高精度衛星導航定位產業的領先企業之一。

另一位明星基金經理馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金，二季度減倉了800萬股寶新能源（000690），但仍保持該股第六大流通股東的位置。此外，馮柳依舊持有“心頭好”海康威視（002415）4.32億股。

另外兩位知名私募基金經理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實基金、高毅慶瑞6號瑞行基金均有持倉變動，前者二季度減持了93.23萬股川恒股份（002895），后者則加倉了560.09萬股京新藥業（002020）。而孫慶瑞管理的這只基金二季度退出了華利集團（300979）的前十大流通股東。

大消費等方向被追捧

隨著百億私募二季度的持倉動作曝光，可以看出，大消費、醫藥、基礎化工、電力設備等方向頗受青睞。其中，食品飲料、汽車和生物醫藥等大消費細分賽道的公司，成為百億私募積極布局的重點領域。

某頭部私募基金經理就表示，在當前經濟和政策環境下，將重點關注估值低，且受益于行業需求恢復和供給格局優化的公司，此類公司主要分布在消費、醫藥、汽車和基建等領域。受益于經濟復蘇和政策支持，消費行業基本面向好態勢明確，估值吸引力較為突出，本輪消費板塊上行周期或許會比較長。

而近期披露的生物醫藥企業半年報中也密集出現百億私募的身影。數據顯示，正心谷資本旗下的正心成長基金、正心谷(檀真)價值中國臻選基金分別持有917.28萬股濟川藥業（600566）、593.71萬股佐力藥業（300181），前后兩只基金均新進兩家公司的前十大流通股東。此外，創新醫療（002173）、怡和嘉業（301367）、福元醫藥（601089）也分別獲一村投資、聚鳴投資和上海運舟私募旗下產品新進前十大流通股東。

同時，百億私募對基礎化工、電力設備類公司頻頻出手。

廣金美好旗下的廣金美好科新三十二號基金、廣金美好薛定諤九號基金分別持有683萬股川發龍蟒（002312）、358.55萬股華軟科技（002453），后者在二季度遭該私募減持65.24萬股；石鋒資產、上汽頎臻分別對華軟科技、硅寶科技（300019）持有471.09萬股和402.48萬股，上述上市公司分屬基礎化工行業多個細分環節。

另外，電力設備股佳電股份（000922）、摩恩電氣（002451）、神馬電力（603530）、華明裝備（002270）也分別獲得上海大樸資產、艾方資產、穩博投資、合遠基金等的重倉布局。

盤京投資認為，核心資產包括消費、高端制造、科技和新能源等，未來超額收益在下半年相比上半年更好，會經歷一波估值上的修復。下半年重點關注國內應用落地進度、“0-1”新技術產業趨勢、中報業績超預期的消費。